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聯博每月派息基金系列#

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聯博-美元收益基金

 

本基金主要透過分散投資於以美元計值的固定收益證券,以獲取高收益及本金增值的潛力。本基金只投資於以美元計值的固定收益證券,包括由美國境外及境內註冊發行商發行的非投資級高收益證券。在正常市場情況下,最少50% 的投資組合資產將投資於投資級別的證券。而至少有65% 之資產,必須由美國境內之機構發行。

 
  • 基金成立日︰01/07/1993 (A股,美元)
  • 淨資產︰$17,208.06 百萬美元
  • 基準貨幣: 美元
  • 其他報價貨幣: ^歐元,港元
  • 貨幣對沖股份類別: ^澳元,歐元,加元,新加坡元,英鎊
  • 平均存期(年) : 6.10
  • 投資組合管理隊伍︰Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Gershon Distenfeld
  • *S&P 評級︰Gold V4

聯博-新興市場債券基金

 

本基金透過投資於由新興及發展中國家發行人所發行的主權債務及非美國公司固定收益證券,尋求透過價格增值及收益以最大程度獲得總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。本基金亦可於任何時候將大部份的資產投資於非投資級別證券。基金經理利用其環球固定收益、環球經濟及環球信貸隊伍的研究來管理本基金。

 
  • 基金成立日︰23/03/2006 (A股,美元)
  • 淨資產︰$1,016.34 百萬美元
  • 基準貨幣: 美元
  • 其他報價貨幣: ^歐元,港元
  • 貨幣對沖股份類別: ^歐元,澳元,新加坡元
  • 平均存期(年) : 7.29
  • 投資組合管理隊伍︰Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Michael L. Mon, Matthew S. Sheridan
  • *S&P 評級︰Gold V5

聯博-環球債券基金

 

本基金透過投資於一個由投資級別固定收益證券構成的環球投資組合,以取得高投資總回報。本基金持有的非美元計值債券,可以美元作對沖,從而將匯率風險減至最低。在評估證券時,基金經理會利用內部信貸分析資源,以及從其他途徑取得的財務及經濟資料。

 
  • 基金成立日︰14/10/1996 (A股,美元)
  • 淨資產︰$800.32 百萬美元
  • 基準貨幣: 美元
  • 其他報價貨幣: ^歐元,港元
  • 貨幣對沖股份類別: ^澳元,歐元,加元,新加坡元,英鎊
  • 平均存期(年) : 2.30
  • 投資組合管理隊伍︰Arif Husain

聯博-環球高收益基金

 

本基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的非投資級高收益證券,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。

 
  • 基金成立日︰22/09/1997 (A股,美元)
  • 淨資產︰$25,302.84 百萬美元
  • 基準貨幣: 美元
  • 其他報價貨幣: ^歐元,港元
  • 貨幣對沖股份類別: ^歐元,澳元,加元,新加坡元,英鎊
  • 平均存期(年) : 4.01
  • 投資組合管理隊伍︰Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Gershon Distenfeld
  • *S&P 評級︰Silver V5
 
 
  • 聯博-環球高收益基金可投資於新興市場國家發行人的非投資級債務證券(例如可換股證券、按揭或其他資產抵押證券)。該等投資的波動性可能很大,也可能涉及重大風險,包括槓桿風險、市場風險、流動性風險、發行人或對手方違約或無力償債風險等。這些風險可能潛在導致你在本基金的投資全部虧損。
  • 聯博-新興市場債券基金的重大部分(於任何時候超過該基金資產淨值的50%)可投資於非投資級別結構性產品(例如按揭抵押證券、可調息按揭證券、按揭擔保證券、資產抵押證券、商業按揭抵押證券及抵押債務證券)。該等投資的波動性可能很大,也可能涉及重大風險,包括槓桿風險、市場風險、流動性風險、發行人或對手方違約或無力償債風險等。這些風險可能潛在導致你在本基金的投資全部虧損。
  • 聯博-環球債券基金可投資於註冊辦事處位於歐洲或主要經濟活動在歐洲進行的發行人所發行的歐洲證券。倘若歐債危機嚴重惡化,可能對本基金的一些投資造成嚴重不利的影響,並因此損害本基金整體的價值。
  • 聯博-新興市場債券基金及聯博-環球高收益基金將投資於新興市場,面對的風險較高(例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險及經濟風險),波動性亦會高於投資成熟市場的基金。貨幣匯率波動可能對投資的價值造成負面影響或降低回報率 - 這些風險在新興市場或發展中市場更為明顯。
  • 低評級及無評級工具被視為須承受本金及利息損失的更大風險。
  • 基金可能涉及信貸風險、基金投資集中風險、固定收益證券風險、不流動資產風險、國家風險、管理風險、信用風險、以資本撥付股息的相關風險及歐元區風險。基金價格可反覆波動,並可在一段短時期內顯著下跌。閣下於本基金的投資可能會價值全失。
  • 所有基金可使用衍生工具達到對沖及有效基金管理的目的,這可能涉及額外風險。在不利情況下,本基金使用的衍生工具未必能夠有效地達到對沖或有效基金管理的目的,且本基金可能會遭受重大損失。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

#並非所有股份類別均可獲派息,亦無派息保證。

1. 資料來源: 聯博,截至2012年8月31 日。

2. 以往表現並非未來業績的保證。獎項並非買入、賣出或持有基金的推薦。資料來源 <<亞洲資產管理>>雜誌(Asia Asset Management) ,奬項依據基金公司截至2011年12月31日的表現。

*資料來源:理柏,惠譽和S&P Capital IQ。理柏獎項是根據2011年12月31日A股(美元)評定。惠譽基金質素評價為基金主要特點及與同業及/或基準相比能否貫徹取得長遠回報提供深入評估。評級由最高至最低載列如下:優秀、強勁、滿意、疲弱、不足、保留。過往表現並非未來業績的保證,S&P Capital IQ的評級並非購買、出售或持有基金任何權益的推薦意見,亦並非評論市場價格或對某一投資者的適合性。評級由最高至最低載列如下:白金、金、銀、銅。「V」或波動評級反映S&P Capital IQ現時對基金受市場情況變化影響敏感度的意見,V1為敏感度最低,V6為敏感度最高。

^對沖股份類別運用對沖技術,嘗試減低(但並不能完全消除)基金基準貨幣與投資者所持有的對沖股份類別的投資貨幣之間的匯率波動,其目的是達致更接近以基準貨幣計算的回報。其它報價貨幣類別可用該貨幣買入或贖回基金,然後依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。此類報價貨幣並無貨幣對沖,亦不提供對貨幣匯率波動的保護。

^^以上提及的所有派息率(%)均經年度化。其計算是將股息乘以12,再除以資產淨值,然後乘以100。派息不獲保證,並可從資本中支付。正數派息率並不代表正數回報。派息率只作參考之用,並不代表基金的真正回報,亦不代表投資者可獲分派之息率。派息率並沒有計算本基金之資產淨值變化。所有基金均以美元AT類股份計算。 聯博–環球債券基金歷年回報為-3.3%(2008),12.6%(2009), 6.8%(2010),1.8%(2011),3.0%(2012),-0.4%(2013年初至今); 聯博- 美元收益基金歷年回報為-11.3%(2008),25.0%(2009),10.4% (2010),5.9% (2011),9.4% (2012) 及 -0.2% (2013年初至今); 聯博–新興市場債券基金歷年回報為-19.7%(2008), 44.3%(2009), 12.1%(2010), 4.7%(2011), 19.0%(2012), -1.2%(2013年初至今); 聯博 - 環球高收益基金歷年回報為-32.3% (2008),60.6% (2009), 15.6% (2010), 0.2% (2011), 16.3% (2012), 1.1%(2013年初至今); 按資產淨值比資產淨值計算,股息用於再投資,以美元計算。資料來源:聯博,截至2013年1月31日。

以往表現並非未來業績的保證。投資於基金須承擔若干風險。投資於基金的回報及本金值會有波動,故投資者的股份在贖回時的價值可能高於或低於原來成本。此等風險以及其他風險在本基金認購章程內有說明。準投資者應細閱認購章程及其風險因素,並與其理財顧問商討本基金的風險及各項費用,以確定是否適合投資。

管理公司擁有全權及絕對酌情權修改派息政策,有關派息政策的修改須獲證監會預先批准,及向投資者發出不少於一個月的事先通知。派息率並非基金回報的指標。管理公司可酌情從基金資本中支付派息,派息金額可能等於從投資者的原本投資金額中退回或提取部分款項,或從投資者的原本投資金額的資本收益中提取,有關股息可能導致每股資產淨值即時下跌。

上述基金為ACMBernstein 旗下投資組合。聯博(AllianceBernstein) 是根據盧森堡法律組成的本互惠投資基金 (fonds commun de placement) 的營業名稱,法定名稱為 ACMBernstein。

聯博基金的股份在若干司法管轄區可能受到銷售限制。尤其須注意者,是此等股份不可在美國或向美國人直接或間接招售或出售,詳情見於基金認購章程。更詳細資料亦可向基金分銷商索取。

聯博香港有限公司是 AllianceBernstein 的香港代表,代理其盧森堡註冊的離岸基金; 其中超過20項基金已獲證監會 (SFC) 認可於香港銷售。證監會的認可並不代表其推薦投資於該等基金。

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