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AB Global Value Portfolio

Anlageziel

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an durch:

  • Anlage von mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer

  • Nutzung von Kurschancen, die sich aus Überreaktionen der Anleger auf makroökonomische, Markt-, Branchen- oder Unternehmensveränderungen ergeben

  • Einsatz von Fundamentalanalysen und eines firmeneigenen quantitativen Risiko-Ertrags-Modells zur Auswahl von Wertpapieren, die unterbewertet zu sein scheinen und um attraktive Erträge für die Anteilsinhaber zu erzielen

Der Wert der Anlage sowie die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.

Portfoliomanagement

29 Jahre bei AB
34 Jahre Erfahrung
12 Jahre bei AB
15 Jahre Erfahrung

Nettoinventarwert und Wertentwicklung

  1. Jährliche Wertentwicklung
  2. Wertentwicklung im Kalendarjahr
  3. Ertrag vollständige 12 Monate
  4. Wachstum einer Anlage
  5. Statistiken
Created with Highcharts 8.2.2Per 31.07.2025-6.75%-6.75%17.20%17.20%5.17%5.17%-6.84%-6.84%-3.76%-3.76%36.48%36.48%-14.22%-14.22%14.05%14.05%11.80%11.80%12.37%12.37%-0.46%-0.46%16.12%16.12%11.88%11.88%3.62%3.62%7.23%7.23%35.07%35.07%-9.16%-9.16%13.48%13.48%18.34%18.34%15.72%15.72%AB Global Value PortfolioMSCI World Index - Unhedged to USD01.08.2015 -31.07.201601.08.2016 -31.07.201701.08.2017 -31.07.201801.08.2018 -31.07.201901.08.2019 -31.07.202001.08.2020 -31.07.202101.08.2021 -31.07.202201.08.2022 -31.07.202301.08.2023 -31.07.202401.08.2024 -31.07.2025-20%0%20%40%
Monthly Rolling Performance Table
01.08.2015 - 31.07.201601.08.2016 - 31.07.201701.08.2017 - 31.07.201801.08.2018 - 31.07.201901.08.2019 - 31.07.202001.08.2020 - 31.07.202101.08.2021 - 31.07.202201.08.2022 - 31.07.202301.08.2023 - 31.07.202401.08.2024 - 31.07.2025
AB Global Value Portfolio-6.75%17.20%5.17%-6.84%-3.76%36.48%-14.22%14.05%11.80%12.37%
MSCI World Index - Unhedged to USD-0.46%16.12%11.88%3.62%7.23%35.07%-9.16%13.48%18.34%15.72%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das Portfolio verwendet die angezeigte Benchmark nur zu Vergleichszwecken. Das Portfolio wird aktiv verwaltet, und der Anlageverwalter ist bei der Umsetzung der Anlagestrategie nicht durch die Benchmark eingeschränkt.

Obige Abbildung zeigt die Wertentwicklung basierend auf dem Gesamtertrag nach Abzug der Verwaltungsgebühr, berücksichtigt jedoch weder etwaige Ausgabeaufschläge noch Steuern. Die Zahlen stellen daher nicht den tatsächlichen Ertrag eines Anlegers dar.

Am 31. März 2023 wurden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des AB FCP I – Global Value Portfolio auf das neu gegründete AB SICAV I – Global Value Portfolio (den „Fonds“) übertragen. Infolgedessen bezieht sich die bisherige Wertentwicklung der Anteilklasse des Fonds vor diesem Datum auf dieselbe Anteilklasse des AB FCP I – Global Value Portfolio.

Peer-Vergleich

Morningstar Rating Table
Morningstar-Rating per 11.08.2025
Kategorie: Global Large-Cap Value Equity
Insgesamt3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Rating
Anzahl Fonds in Kategorie558   Fonds558   Fonds429   Fonds301   Fonds

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Morningstar-Gesamtrating ist ein Urheberrecht von Morningstar, Inc., 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, und (3) für deren Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Garantie übernommen. Weder Morningstar noch dessen Anbieter von Inhalten tragen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kosten und Gebühren

Ongoing Sales Charges Table
Verwaltungsgebühr1,50%
Performancegebühr--
Laufende Kosten--
Max. AusgabeaufschlagBis zu 5,00%
Rücknahmengebühr--

Die vom Fonds gezahlten Gebühren werden dazu verwendet, die Kosten des Fondsbetriebs zu bestreiten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten des Fonds. Diese Gebühren verringern den potenziellen Ertrag Ihrer Anlage.  Eine vollständige Beschreibung sowie alle Einzelheiten der anfallenden Kosten und Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Die Verwaltungsgebühr ist eine jährliche Gebühr und wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, an die die Verwaltung des Fonds delegiert wurde. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus dieser Gebühr die Anlageverwaltungsgebühren an den Anlageverwalter, kann aber auch andere Dienstleister bezahlen.

Die Performancegebühr (falls vorhanden) wird unter bestimmten Bedingungen an den Anlageverwalter gezahlt.

Die laufenden Kosten sind Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres auf der Grundlage der in diesem Jahr angefallenen Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Die Höhe dieser Kosten kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Darin nicht inbegriffen sind die Performancegebühr (falls vorhanden) und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds gezahlten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Angabe der laufenden Kosten kann Ihnen dabei helfen, die jährlichen Betriebskosten verschiedener Fonds zu vergleichen.

Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. Dabei handelt es sich um einmalige Aufwendungen, die vor oder nach Ihrer Investition in den Fonds anfallen. 

Positionen

Per 31. Juli 2025

Gehaltene Positionen können sich ohne Ankündigung verändern.

Portfoliostatistik

Total Number of Holdings58
Active Share89%
Net Assets$421.27 million

Länderallokation

United States55,81%
United Kingdom12,75%
Japan12,05%
Taiwan3,24%
France3,19%
South Korea2,80%
Portugal1,97%
Italy1,80%
Switzerland1,79%
Other4,60%

Sektorallokation

Industrials17,02%
Information Technology15,45%
Financials15,20%
Health Care11,27%
Consumer Discretionary9,81%
Communication Services8,93%
Energy5,93%
Materials4,17%
Consumer Staples3,31%
Real Estate2,94%
Utilities1,89%
Other4,08%

Die zehn größten Positionen im Portfolio

Alphabet, Inc.3,85%
Oracle Corp.3,55%
Shell PLC3,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,11%
Microsoft Corp.2,95%
Samsung Electronics2,69%
Charles Schwab2,32%
Bank of America Corp.2,16%
Dollar Tree, Inc.2,10%
Melrose Industries PLC2,10%
Total28,12%

Komplette Positionen

Gehaltene Positionen können sich ohne Ankündigung verändern.

Risikoinformationen

Diese und andere Risiken sind im Prospekt des Portfolios beschrieben

Eine Anlage im Portfolio unterliegt gewissen Risiken. Die Anlageerträge und der Kapitalwert des Portfolio wird fluktuieren, so dass die Anteile eine Anlegers bei Rückgabe mehr, aber auch weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein könnten. Einige der wichtigsten Anlagerisiken im Portfolio sind:

  • Derivaterisiko: Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente enthalten. Diese Instrumente können verwendet werden, um das Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren, und sie können eine Hebelung schaffen. Ihre Verwendung kann zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts führen.

  • Schwellenländerrisiko: Wenn das Portfolio in Schwellenländern investiert, sind diese Vermögenswerte in der Regel kleiner, anfälliger für wirtschaftliche und politische Faktoren und können weniger leicht gehandelt werden, was zu einem Verlust für das Portfolio führen könnte.

  • Aktienrisiko: Der Wert von Aktienanlagen kann als Reaktion auf die Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen oder aufgrund des Marktumfelds und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwanken. Diese Anlagen können kurz- oder langfristig zurückgehen.

  • Kontrahentenrisiko von OTC-Derivaten: Transaktionen an OTC-Derivatemärkten unterliegen im Allgemeinen weniger staatlicher Regulierung und Aufsicht als Transaktionen an organisierten Börsen. Sie unterliegen dem Risiko, dass der direkte Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und das Portfolio Verluste erleidet.

  • Portfolioumschlagrisiko: Ein Portfolio kann aktiv verwaltet werden, und die Umschlagquote kann je nach Marktbedingungen 100 % übersteigen. Ein höherer Portfolioumsatz erhöht die Maklergebühren und sonstigen Aufwendungen. Ein hoher Portfolioumsatz kann auch zur Realisierung von erheblichen kurzfristigen Nettokapitalgewinnen führen, die bei Ausschüttung unter Umst.

Weiterführende Unterlagen

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Diese Informationen werden von AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l. gegeben, einer im Luxemburger Handels- und Unternehmensregister (R.C.S.) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Luxemburg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. AllianceBernstein S.à.r.l. unterliegt der Aufsicht durch die Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSF). Dies wird nur zu Informationszwecken angegeben und ist nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers oder einer sonstigen Anlage zu verstehen. Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen basieren auf unseren internen Prognosen und geben keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Marktperformance. Die Fondsanlagen können an Wert gewinnen und verlieren, und es kann vorkommen, dass die Anleger nicht den vollen angelegten Betrag zurückerhalten. Die Performances der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
Diese Informationen richten sich lediglich an Privatpersonen und sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

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