Strategy

The Fund's investment objective is to achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Fund pursues its objective by investing in a portfolio of short-term highly rated US Treasury securities and US government agency securities which comply with the criteria for money market instruments as set out in the UCITS regulations. The Fund is considered a Short-Term Money Market Fund in accordance with the requirements of the Central Bank Notices on money market funds and may invest up to 100% of its assets in US government securities provided that such securities be comprised of as least six different issues and any one issue not account for more than 30% of the net assets of the Fund.

Portfoliomanagement




Risikoinformationen

Diese und andere Risiken sind im Prospekt des Portfolios beschrieben

Investment in the Portfolio entails certain risks. Investment returns and principal value of the Portfolio will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Some of the principal risks of investing in the Portfolio include:

  • Kreditrisiko: Das Risiko, dass Emittenten oder Kontrahenten möglicherweise nicht in der Lage sind, Zinszahlungen zu leisten oder das geliehene Kapital zurückzuzahlen. Ein Ausfall des Emittenten kann sich auf den Wert des Portfolios auswirken.

  • Zinsrisiko: Das Risiko, dass sich der Wert der Anlage aufgrund von Zinsschwankungen verändert.

  • Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn ungünstige Marktbedingungen die Fähigkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte bei Bedarf zu verkaufen. Reduzierte Liquidität kann sich negativ auf den Preis der Vermögenswerte auswirken.



Weiterführende Unterlagen