AB Low Volatility Total Return Equity Portfolio

Objectif

Valoriser le capital sur le long terme en générant une performance globale positive généralement décorrélée du bêta du marché des actions en :

  • Investissant dans un portefeuille d’actions mondiales recelant un potentiel attractif de performance à long terme, tout en cherchant à limiter la volatilité et à privilégier atténuation du risque baissier

  • Employant une approche bottom-up rigoureuse qui combine la recherche fondamentale à des outils quantitatifs exclusifs pour sélectionner des actions attractives en termes de qualité, stabilité et prix

  • Couvrant l’exposition globale du portefeuille au marché des actions en quasi totalité pour isoler l’alpha

  • Privilégiant un rapport risque/rentabilité absolu supérieur à celui de la trésorerie

Équipe de gestion

22 années chez AB
30 années d'expérience



Cours & performance

  1. Performances annuelles
  2. Performances par année civile
  3. Performance sur 12 mois complets
  4. Croissance de l'investissement
  5. Statistiques quotidiennes
Created with Highcharts 8.2.2au 31/07/20253.33 %3.33 %-4.32 %-4.32 %-2.83 %-2.83 %2.01 %2.01 %1.09 %1.09 %8.95 %8.95 %2.29 %2.29 %1.46 %1.46 %0.08 %0.08 %0.21 %0.21 %3.95 %3.95 %5.45 %5.45 %4.57 %4.57 %AB Low Volatility Total Return Equity PortfolioICE BofA U.S. Treasuries - Bills (3 M) - Unhedged to USD31/01/2019 - 31/07/201901/08/2019 - 31/07/202001/08/2020 - 31/07/202101/08/2021 - 31/07/202201/08/2022 - 31/07/202301/08/2023 - 31/07/202401/08/2024 - 31/07/2025-5 %0 %5 %10 %
Tableau des rendements mensuels complets sur 12 mois
31/01/2019 - 31/07/201901/08/2019 - 31/07/202001/08/2020 - 31/07/202101/08/2021 - 31/07/202201/08/2022 - 31/07/202301/08/2023 - 31/07/202401/08/2024 - 31/07/2025
AB Low Volatility Total Return Equity Portfolio3.33 %-4.32 %-2.83 %2.01 %1.09 %8.95 %2.29 %
ICE BofA U.S. Treasuries - Bills (3 M) - Unhedged to USD-1.46 %0.08 %0.21 %3.95 %5.45 %4.57 %

Les performances passées ne garantissent en aucun cas les résultats futurs.

Le Portefeuille utilise l’indice de référence indiqué à des fins de comparaison uniquement. Le Portefeuille fait l’objet d'une gestion active et le Gérant n’est aucunement limité par son indice de référence pour mettre en œuvre la stratégie d’investissement du Portefeuille.

Le graphique ci-dessus rend compte du rendement total du fonds net de frais de gestion, mais ne prend pas en compte l’incidence du droit d’entrée et des impôts. Il ne montre donc pas le rendement réel du fonds pour un investisseur.

Historique de la VL

au 13/08/2025
Created with Highcharts 8.2.2USDjuillet 19janvier 20juillet 20janvier 21juillet 21janvier 22juillet 22janvier 23juillet 23janvier 24juillet 24janvier 25juillet 2520202021202220232024202513141516173m6m1aFourchette maximaleDu31 janvier 2019au31 juillet 2025

Les performances passées ne garantissent en aucun cas les résultats futurs.

La valeur liquidative (VL) historique est fournie par AB à titre d’illustration uniquement.

Le prix de la VL correspond à la valeur d’une action du Fonds à la date mentionnée. La VL est libellée dans la devise de la classe d’actions et ne tient pas compte des commissions de vente éventuelles ni des frais d’entrée et de sortie qui peuvent s’appliquer lors de l’achat ou de la vente d’actions. La VL libellée en devises autres que la devise de référence du Fonds est calculée en convertissant la VL du Fonds au moyen d’un taux de change au comptant de l’autre devise proposée, à chaque point de valorisation. Les chiffres sur la VL historique publiés aux présentes se limitent à la Fourchette maximale disponible dans notre base de données.

Comparaison avec les pairs

Tableau de notation morningstar
Évaluations morningstar au 11/08/2025
Catégorie: Equity Market Neutral USD
Total3 Ans5 Ans10 Ans
Évaluation-
Investissements dans la catégorie96   Fonds96   Fonds73   Fonds-

Les performances passées ne garantissent en aucun cas les résultats futurs.

La notation Morningstar est la propriété de Morningstar, Inc., 2025. Tous droits réservés. Les informations présentées ici : (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni reproduites ni distribuées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur précision. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne permettent en aucun cas de préjuger des résultats futurs.

Frais et dépenses

Tableau des frais de souscription courants
Commission de gestion1,50 %
Commission de performance--
Frais courants--
Frais d’entréeJusqu’à 5,00 %
Frais de sortie--

Les frais prélevés par le Fonds sont utilisés afin de couvrir les frais liés à la gestion du Fonds, y compris sa commercialisation et sa distribution. Ces frais amenuisent le potentiel de rendement de votre investissement.  Pour une description exhaustive et détaillée des coûts et frais applicables, veuillez vous référer au Prospectus du Fonds.

La Commission de gestion est une commission annuelle versée à la société de gestion à laquelle la gestion du Fonds a été déléguée. Grâce à cette commission, la société de gestion verse une commission de gestion des investissements au Gestionnaire, mais elle peut également l'utiliser pour rémunérer d'autres prestataires de services.

La Commission de performance (le cas échéant) est versée au Gestionnaire dans des circonstances spécifiques.

Les Frais courants sont prélevés annuellement sur le Fonds sur la base des dépenses de l'année écoulée. Leur montant peut varier d'une année à l'autre. Ils ne tiennent pas compte de la commission de performance (le cas échéant) ni des coûts de transaction du portefeuille, sauf en cas de droits d’entrée/sortie payés par le Fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre véhicule de placement collectif. Le montant des Frais courants peut vous aider à comparer les frais de fonctionnement annuels de différents fonds.

Les Droits d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des montants maximums. Il s'agit de frais exceptionnels prélevés avant ou après votre investissement dans le Fonds. 


Titres

au 31 juillet 2025

Les participations sont sujettes à modifications sans préavis.

Statistiques du portefeuille

Net Assets$168.52 million
Total Number of Holdings100

Répartition géographique

United States59,90 %
United Kingdom11,10 %
Japan3,75 %
Canada3,36 %
France3,11 %
Singapore2,59 %
Spain1,96 %
Italy1,86 %
Netherlands1,81 %
Other10,56 %

Allocation sectorielle

Information Technology28,90 %
Financials20,71 %
Industrials12,63 %
Consumer Discretionary11,32 %
Health Care10,91 %
Communication Services7,45 %
Consumer Staples3,72 %
Energy2,25 %
Utilities2,11 %
Equity Index Futures (hedging)-78,95 %
Other2,76 %
Total Net Exposure23,81 %

Les dix principales lignes

Microsoft Corp.5,84 %
Apple, Inc.3,20 %
Broadcom, Inc.2,72 %
NVIDIA Corp.2,60 %
Alphabet, Inc.2,44 %
Amazon.com, Inc.2,42 %
Oracle Corp.1,91 %
Visa, Inc.1,80 %
RELX PLC1,78 %
Intuit, Inc.1,73 %
Total26,44 %

Inventaire complet

Les participations sont sujettes à modifications sans préavis.



Risques Liés À L’Investissement À Prendre En Compte

Vous trouverez dans le prospectus du fonds des informations détaillées sur ces risques.

Investir dans le fonds induit certains risques. Investir dans le fonds induit certains risques. Le rendement et la valeur du capital du fonds fluctuent. Ainsi, il est possible que la valeur de rachat des parts d’un investisseur soit supérieure ou inférieure à leur valeur de souscription. Parmi les risques inhérents à un investissement dans des parts du fonds, figurent notamment :

  • Risque inhérent aux instruments dérivés : Le Portefeuille est susceptible d’inclure des instruments financiers dérivés. Ceux-ci peuvent servir à acquérir, accroître ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et générer un effet de levier. Leur utilisation est susceptible d’entraîner des fluctuations accrues de la valeur liquidative.

  • Risque inhérent aux marchés émergents : Lorsque le Portefeuille investit dans les marchés émergents, ces actifs sont généralement de moindre importance et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques. Ils sont aussi susceptibles d’être moins faciles à négocier, ce qui peut entraîner une perte pour le Portefeuille.

  • Risque inhérent aux actions : La valeur des investissements en actions est susceptible de fluctuer en réaction aux activités et aux résultats des entreprises ou à la situation économique et boursière. Ces investissements sont susceptibles de se déprécier sur le court ou le long terme.

  • Risque inhérent aux contreparties lors de la négociation de gré à gré d’instruments dérivés : Les négociations de gré à gré sur les marchés d’instruments dérivés sont généralement susceptibles d’être assujetties à une réglementation et une supervision moindres de la part des autorités publiques que les transactions réalisées sur des marchés organisés. Elles seront donc assujetties au risque de voir la contrepartie directe ne pas honorer ses obligations et le Portefeuille enregistrer une perte.

  • Risque inhérent au taux de rotation du Portefeuille : Un portefeuille peut faire l’objet d’une gestion active et son taux de rotation risque, en fonction des conditions de marché, de dépasser 100 %. Un taux élevé de rotation signifie des frais de courtage et autres plus importants. Un taux élevé de rotation du portefeuille peut aussi se traduire par la réalisation d’importantes plus-values nettes à court terme, lesquelles sont alors susceptibles d’être fiscalisées

  • Risque inhérent aux entreprises à faible capitalisation : Un investissement en titres d’entreprises dont la capitalisation boursière est relativement réduite est susceptible de souffrir de variations plus brutales ou erratiques dans la mesure où les volumes de négociation sont habituellement plus faibles et où ces titres sont assujettis à un risque économique plus important.



Documentation